Задачи:
- Управление ликвидностью компании:
управление денежными потоками (контроль кассовых разрывов, выявление возможных источников финансирования (внутренних и внешних))
платежный календарь
поиск способов снижения операционных расходов при осуществлении платежей (оптимизация комиссий, хеджирование валютных рисков и т.д.)
сопровождение конверсионных операций, контроль за проведением валютных платежей, валютный контроль
размещение свободных денежных средств
работа с банковскими продуктами (корпоративные карты, таможенные карты, зарплатные проекты т.д.)
- Привлечение внешнего финансирования:
взаимодействие с кредитными организациями по установлению кредитных лимитов, лимитов банковских гарантий, аккредитивов, факторинга: определение потребности в объемах, прохождение предварительного анализа, подготовка полного пакета документов для оформления лимитов, расчеты эффективности проекта, CF, ТЭО, работа с кредитной и обеспечительной документацией (договора поручительства, гарантийного депозита, залога)
контроль за подготовкой полного пакета документов в рамках финансового мониторинга
контроль выполнения ковенант
- Управление оборотным капиталом: контроль за ДЗ и КЗ, работа по оптимизации отсрочек платежей с контрагентами, управление кредитными рисками (страхование ДЗ, факторинг, БГ)
- Разработка и внедрение внутрикорпоративных регламентов по финансам, управлению денежными средствами, рабочих инструкций и прочих нормативных документов
- Автоматизация казначейского блока на базе 1С, участие в автоматизации блока CF на базе IBM Cognos
- Подготовка ежемесячной отчетности (факт + прогноз), участие в составлении бюджета в части CF
- Проверка договоров на финансовые риски, ВЭД - соответствие требованиям валютного законодательства
- Заключение договоров страхования ответственности/имущества: выявление потребности, подготовка ТЗ для проведения тендера, проверка договоров
Требования:
- Высшее финансовое образование
- Опыт работы с аналогичным функционалом не менее 5-ти лет
- Знание принципов бухгалтерского учета, работы банковской системы, порядка и форм финансовых расчетов
- Практические навыки формирования плановых и фактических отчётов по движению денежных средств, работы с ликвидностью, с банками в части кредитования
- Уверенный пользователь: Банк-клиент, 1С, MS Office
- Личные качества: аналитический склад ума, системный подход, желание развиваться, внимательность, ответственность, умение работать в команде, лояльность к компании