Бухгалтер в управляющую компанию (финансовый сектор, ЗПИФ)

ООО «Управляющая компания «БАЙКАЛ» работает с 2015 года и специализируется на управлении активами в рамках закрытых паевых инвестиционных фондов. Мы ведем работу в соответствии с лицензией Банка России и предлагаем инвесторам прозрачные и взвешенные решения по формированию и сопровождению инвестиционных фондов. Наш подход основан на глубокой аналитике, юридической точности и финансовой ответственности.

В связи с расширением функционала ищем бухгалтера, который хочет расти в стабильной профессиональной среде, где ценят качество учета, ответственность и внимание к деталям.

Если вы уверенно ведёте бухгалтерский и налоговый учёт, знакомы с особенностями учета в финансовой сфере и хотите развиваться в надежной компании — будем рады вашему отклику!

Обязанности:

Бухгалтерский и налоговый учет:

• ведение учета в соответствии с РСБУ и НК РФ;

• учет расчетов с контрагентами, арендаторами, покупателями;

• учет финансовых активов и обязательств;

• формирование регистров, контроль первичной документации;

• расчет расходов, налогов, вознаграждений

Отчетность:

• подготовка бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО;

• составление регуляторной отчетности в ЦБ РФ (включая формы 0420521, 0420522, 042514 и др.);

• подготовка налоговой отчетности (ИФНС, ФСС и др.);

• формирование управленческой и внутренней отчетности.

Финансовый контроль:

• расчет и анализ собственных средств управляющей компании;

• контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

• участие в согласовании сделок с активами фондов.

Взаимодействие:

• подготовка документов для аудиторов, банков, контрагентов, инвесторов;

• взаимодействие со специализированным депозитарием и ЦБ РФ.

Кадровый учет и ЗП:

• ведение кадрового делопроизводства;

• расчет и выплата заработной платы (штат до 10 сотрудников).

Автоматизация:

• участие в проектах по автоматизации учета;

• подготовка ТЗ для доработки учетных систем;

• разработка и корректировка внутренних регламентов.

✅ Требования:

• высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);

• опыт работы бухгалтером от 3 лет в управляющей компании, спецдепозитарии или НФО;

• знание РСБУ, налогового законодательства, основ МСФО;

• уверенное владение 1С: Бухгалтерия (НФО), 1С: ЗУП, Excel;

• опыт подготовки отчетности для ЦБ РФ и взаимодействия с надзорными органами.

Будет плюсом:

• опыт работы с ПИФ/ЗПИФ;

• знание форм отчетности ЦБ РФ;

• аттестаты ФСФР (1:0,5:0);

• опыт работы с 1С Аванкор.

Мы предлагаем:

• оформление по ТК РФ, "белая" зарплата;

• индивидуальное обсуждение уровня дохода;

• годовая премия по результатам работы;

• частичная компенсация транспортных расходов;

• современный офис рядом с м.Марьина роща;

• команду профессионалов и поддержку в развитии;

• участие в проектах по автоматизации учета;

• перспективы карьерного роста до ведущего или главного бухгалтера

Важно:

Если вам близка сфера учета в инвестиционной и финансовой сфере, и вы хотите развиваться в стабильной команде профессионалов — откликайтесь.
Пожалуйста, указывайте в отклике желаемый уровень дохода — это поможет нам быстрее выйти к вам с предложением.